原标题：市场热点：顺周期；房地产；家居；华为鸿蒙；半导体；电力装备
一、最新事件1、顺周期
主要逻辑：铜铝等商品涨价；
驱动因素：事件驱动
国内房地产重磅政策密集出台，降低存量房贷款利率与下调首付比例，北上广深一线城市落实认房不认贷”，有望释放内需与拉动房地产产业链改善，利好于经济复苏与有色金属行业消费改善。宏观预期好转，顺周期属性最强的工业金属将率先受益。进入9月有色金属下游开工旺季，叠加新一轮稳增长政策落地经济加速复苏，在淡季仍保持低库存的工业金属，在需求边际提升支撑下价格有望走强。 国盛证券：这一轮行情更可能是跟随基本面渐次回升。短期视角下，无论是交易面、赔率面还是政策面，都指向顺周期方向可能是这一轮反弹的主力；中期配置上，维持红利资产是最好的压仓石”的判断。2、地产链
主要逻辑：认房不认贷等地产政策；
驱动因素：政策驱动
8月31日央行、国家金融监督管理总局发布《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》、《关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》。 9月4日，辽宁省沈阳市房产局发布《关于进一步支持刚性和改善性住房需求的通知》。通知显示，沈阳市将取消限制性购售政策，取消二环内限购政策，取消住房销售限制年限规定，满足居民购房需求。通知还提出，认房不认贷。 天风证券：政策或驱动基本面加快改善，地产链品种有望迎业绩估值共振。从中报情况来看，部分消费建材业绩端已展现较强阿尔法，下半年进入低基数期，业绩高增有望持续，同时随着行业贝塔的好转，有望形成业绩与估值向上共振，继续重点推荐地产链消费建材龙头品种，关注水泥等新开工品种底部机会。近期光伏玻璃库存持续下降，我们认为随着市场及行业β走稳，前期跌幅较大的光伏玻璃等新材料品种亦值得重视。相关主题：建材；家居；
3、家居
主要逻辑： 家居焕新消费季；
驱动因素：政策驱动
近日，商务部办公厅印发《关于组织开展家居焕新消费季”活动的通知》，提出根据2023消费提振年”总体安排，为激发家居行业市场活力，释放家居消费潜力，将在全国范围内组织开展家居焕新消费季”活动。 中国家博会（上海）将于9月7-8日开展CIFF上海家居焕新消费日”，截至目前有超100家沙发、睡眠、软装饰品、户外家具等参展品牌报名参与。4、华为手机
主要逻辑：新机加单预期；
驱动因素：事件驱动
华为刚刚开售的新一代旗舰Mate 60系列（目前开售的型号是Mate60 Pro），从发售日起至今直接拉爆。华尔街见闻从供应链独家获悉，Mate 60 Pro已加单至1500万-1700万台。来自经销商的消息显示，自9月10日起，华为线下门店将全面销售Mate60 Pro。5、半导体
主要逻辑：华为Mate 60 Pro搭载中芯国际7纳米芯片 ；
驱动因素：事件驱动
彭博社9月4日报道，根据TechInsights的拆解，华为Mate 60 Pro采用了由中芯国际在中国制造的新款麒麟9000芯片，这款处理器是首款采用中芯国际最先进的7nm技术的处理器，这表明中国在建立国内芯片生态系统方面取得了一些进展。6、华为鸿蒙
主要逻辑：鸿蒙PC系统；
驱动因素：事件驱动
9 月 4 日消息，近日，深圳开鸿数字产业发展有限公司的 CEO 王成录博士在微博上与网友进行互动时，被问及是否有 PC 端鸿蒙系统的计划。王博士简洁地回答了一个 " 有 " 字，这意味着，我们有望在明年看到鸿蒙 PC 的面世。7、电力装备
主要逻辑： 行业稳增长工作方案发布；
驱动因素：政策驱动
2023年9月4日，工业和信息化部印发《电力装备行业稳增长工作方案（2023-2024年）》（工信部重装〔2023〕119号），旨在夯实电力装备行业增长基础，推动电力装备行业高质量发展，力争2023-2024年电力装备行业主营业务收入年均增速达9%以上，工业增加值年均增速9%左右。 政策指出，我国龙头企业与一带一路国家签订一批风电、光伏、水电项目，后续将继续开拓国际市场，推动电力装备走出去。 二、其他热点 【大模型】科大讯飞宣布讯飞星火即日起向全民开放 成A股首家获批大模型 【住房】副总理何立峰：保障性住房要实施严格封闭管理 不得上市交易 【民企】央视解读：民营经济发展局主要职责103字 没提一个管”字 【大模型】腾讯集团副总裁李强：近期将对外发布混元大模型 【新能源汽车】乘联会：综合预估8月乘联会新能源乘用车厂商批发销量同比增长27% 【减税】财政部：对符合条件的从事污染防治的第三方企业减按15%的税率征收企业所得税 三、近期市场主线1、大消费
主要逻辑：多项政策提振居民可支配收入；
驱动因素：政策驱动
国务院日前印发《关于提高个人所得税有关专项附加扣除标准的通知》，决定提高3岁以下婴幼儿照护、子女教育、赡养老人个人所得税专项附加扣除标准。 8月31日央行、国家金融监督管理总局发布《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》、《关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》。 中邮证券：房贷政策调整可每年为居民节约资金共2550亿元，有助于减轻居民负债成本，改善净资产状况。2023年以来居民消费距离2019年之前的水平仍有显著差距，与居民收入增长持续乏力有关，而本次房贷政策调整共同发力，有助于增厚居民净收入，提振消费。相关主题：建材；家居；零售；
2、苹果发布会
主要逻辑：苹果公司下周三召开发布会；
驱动因素：事件驱动
苹果宣布将于北京时间9月13日凌晨1点举行2023年秋季发布会，届时全新一代iPhone机型以及iOS17系统将正式发布。明年全球手机市场有望重回增长，宏观因素改善，新兴市场有望率先走出复苏。消费电子板块增量在于以穿戴为代表的新品，苹果今年成功发布其首款MR产品，代表消费电子将进入空间计算时代，MR将成为下一轮行情主线。建议重点关注以下方向：1）未来业绩能受益于下游客户创新的标的，包括XR和手机的微创新；2）去年受通胀、美元加息、俄乌战争、成本上涨等拖累，业绩承压的优质标的，今年有望迎来业绩修复。建议投资者关注受成本端改善和进入新一轮创新周期的消费电子龙头，如传音控股（兴业证券科创板做市公司）、长盈精密、立讯精密、蓝特光学、珠海冠宇等。 苹果新品发布在即，钛合金、3D打印或引领行业新趋势3、一带一路
主要逻辑： 第三届一带一路”高峰论坛；
驱动因素：事件驱动
8月31日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会，汪文斌介绍，中方将于今年10月在北京举办第三届一带一路”国际合作高峰论坛。针对普京是否出席该论坛，汪文斌30日回应称，中方正就此同一带一路”合作伙伴保持沟通，我们将适时发布相关消息。 国泰君安指出，下半年一带一路将迎来四重催化：预期新签订单和毛利率双升；下半年将迎来第三次峰会等催化；以上市公司为平台开展并购重组；新疆作为丝路经济带核心区催生基建旺盛需求。在投资建议上，国泰君安推荐新疆等地方/资产注入预期国际工程/央企三个组合。 返回搜狐，查看更多责任编辑：